嶺南園林首次公開發行股票上市公告書(全文)
二、經營業績和財務狀況的簡要說明
(一)資產負債情況
1、資產
隨著業務規模的不斷擴大,發行人資產規模穩步增長。截至2013年末發行人總資產12.05億元,同比增長38.47%。其中,流動資產同比增長36.60%,非流動資產同比增長46.11%。
公司的資產以流動資產為主。公司流動資產主要由貨幣資金、應收賬款、存貨等構成。截至2013年末公司貨幣資金余額9,729.76萬元,較2012年末增加36.56%。由于業務規模不斷擴大,公司應收賬款相應增加。截至2013年末公司應收賬款凈額30,450.07萬元,較2012年末增加19.85%。公司存貨余額主要由工程施工余額構成。工程施工余額主要是指實際發生的但尚未結算的工程支出。由于工程施工業務規模不斷擴大,使得實際發生的工程支出尚未結算的金額不斷擴大。
截至2013年末,公司存貨余額47,337.71萬元,較2012年末增加32.10%。
截至2013年發行人非流動資產規模為24,926.17萬元,較2012年末增加46.11%。發行人非流動資產主要由長期應收款構成。長期應收款是由公司以BT模式承接工程項目形成。
2、負債
截至2013年末公司總負債為77,846.72萬元,較2012年末增加44.04%。公司負債主要由流動負債構成。流動負債主要由短期借款、應付賬款、應付票據等構成。
截至2013年末,發行人短期借款余額為34,550萬元,同比增加32.88%。發行人業務規模擴大導致資金需求相應增加,發行人借款均為短期借款。截至2013年末發行人應付賬款為28,699.75萬元,較上年末增加34.28%。應付賬款的增加主要是由于發行人業務規模擴大導致。
3、所有者權益
截至2013年末,公司歸屬于母公司股東權益合計42,613.77萬元,較上年末增加29.33%。所有者權益的增加,主要是由公司利潤留存形成。
(二)經營業績24
2013年發行人經營業績繼續保持穩定增長。2013年,發行人實現營業收入80,539.10萬元,同比增長14.60%;實現營業利潤11,560.18萬元,同比增長16.38%;實現利潤總額11,649.02萬元,同比增長16.52%。實現凈利潤9,663.00萬元,同比增長17.08%。2013年發行人加權平均凈資產收益率為25.58%,同比下降3.05個百分點。
(三)經營性現金流情況
2013年,發行人加強對應收賬款和工程項目結算的管理力度,發行人經營性現金流情況有較大改善。2013年,發行人經營活動產生的現金流量凈額為-3,149.72萬元,同比增加74.04%。
三、2014 年第一季度經營業績預計
預計公司2014年第一季度營業收入為20,937萬元~22,612萬元,較2013年同期變動幅度在25%~35%之間;預計2014年第一季度凈利潤為2,230~2,408萬元,較2013年同期變動幅度在25%~35%。由于市場狀況具有較大的不確定性,上述數據僅為初步估計,具體數據以法定時間披露的2014年第一季度財務報告為準。
第六節 其他重要事項
一、本公司自 2014 年 1 月 8 日刊登首次公開發行股票招股意向書至本上市公告書刊登前,沒有發生可能對公司有較大影響的重要事項,具體如下:
(一)公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律、法規的要求,規范運作,生產經營狀況正常,主要業務發展目標進展正常;
(二)公司生產經營情況、外部條件或生產環境未發生重大變化(包括原材料采購和產品銷售價格、原材料采購和產品銷售方式、所處行業或市場等均未發生重大變化);
(三)公司未訂立可能對公司資產、負債、權益和經營成果產生重大影響的重要合同;
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