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東方園林何巧女:項(xiàng)目運(yùn)行正常 資金無(wú)壓力

2011-06-23 09:23:41         來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)     瀏覽次數(shù):

    隨著上市以來(lái)工程項(xiàng)目大單不斷,上市不到兩年就籌備大額增發(fā)的東方園林引發(fā)市場(chǎng)對(duì)公司“資金饑渴癥”的聯(lián)想。此次公司計(jì)劃募集22億元資金投入到苗木基地等五大項(xiàng)目。

 22日,東方園林董事長(zhǎng)何巧女在接受中國(guó)證券報(bào)記者采訪時(shí)表示,公司目前同時(shí)開(kāi)工的工程項(xiàng)目近50個(gè),各個(gè)項(xiàng)目均運(yùn)行正常。目前公司賬面資金尚余4億元左右,資產(chǎn)負(fù)債率為30.68%。

  四大舉措加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制

  據(jù)了解,目前,東方園林在手的框架協(xié)議共有100億元,同時(shí)在建的項(xiàng)目有50個(gè)。如此多項(xiàng)目同時(shí)開(kāi)建,收款速度和資金安全成為投資者最關(guān)心的問(wèn)題。何巧女介紹,截至目前,公司絕大部分項(xiàng)目是按照合同約定收款,還未出現(xiàn)款項(xiàng)不能收回,形成壞賬的情況。為保證及時(shí)收款,公司采取了優(yōu)選項(xiàng)目、加強(qiáng)內(nèi)控、分期建設(shè)逐項(xiàng)收款、加強(qiáng)履約擔(dān)保四大舉措來(lái)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制。

  據(jù)了解,東方園林目前在每一個(gè)項(xiàng)目簽署之前增加了前期的立項(xiàng)、調(diào)研和決策環(huán)節(jié),通過(guò)項(xiàng)目調(diào)研,評(píng)判甲方的履約能力和潛在的風(fēng)險(xiǎn)。

  其次,加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)收賬款上的考核,加大相關(guān)人員的激勵(lì)與約束,對(duì)應(yīng)收賬款的催收形成制度約束。

  第三,簽署的框架協(xié)議,至少是三年以上的建設(shè)期,每個(gè)框架協(xié)議項(xiàng)下分成很多單項(xiàng)合同。每個(gè)單項(xiàng)合同建設(shè)過(guò)程中,按月收取工程進(jìn)度款。一旦當(dāng)期項(xiàng)目收款出現(xiàn)問(wèn)題,后期項(xiàng)目馬上停工,防止出現(xiàn)更大損失。

  此外,為防止出現(xiàn)呆壞賬,2011年以來(lái),東方園林新簽的項(xiàng)目合同條款中都加入了甲方履約能力的保障條款,要求甲方以土地或相關(guān)的項(xiàng)目公司的股權(quán)作為合同的履約擔(dān)保。

  融資渠道多樣化

  據(jù)了解,東方園林大多數(shù)項(xiàng)目的收款條件都是按照532進(jìn)行,由于結(jié)算時(shí)間問(wèn)題,實(shí)際收款情況基本按照4321收取。何巧女表示,收款周期為4年,但公司支付的項(xiàng)目款項(xiàng)則是兩年,在公司高速發(fā)展的前期,會(huì)給公司帶來(lái)一定的現(xiàn)金流壓力。隨著公司合同金額的增加,現(xiàn)金流缺口會(huì)逐步加大,到2013年可能達(dá)到-10億元。不過(guò)到2014年,達(dá)到一定規(guī)模后公司將放慢發(fā)展速度,現(xiàn)金流或?qū)⒀杆偈照?1億元。

  她表示,由于項(xiàng)目是分期建設(shè),公司所簽的訂單,都是滾動(dòng)建設(shè)的概念,實(shí)際上占用公司的流動(dòng)資金并沒(méi)有那么大。據(jù)了解,目前東方園林同時(shí)在建的項(xiàng)目有50個(gè),墊付資金1.5億元。

  何巧女稱,作為行業(yè)龍頭企業(yè),公司擁有比較暢通的融資渠道,融資渠道的多樣化給公司在資金安排和節(jié)約資金成本方面提供了更多的選擇。

  截至2011年3月31日,公司賬面貨幣資金余額為4.1億元,其中,銀行貸款1.2億元,資產(chǎn)負(fù)債率僅為30.68%。2011年,商業(yè)銀行對(duì)東方園林的授信額度達(dá)到18.5億元,加上公司計(jì)劃發(fā)行5億元短期融資券,“僅靠這些,公司資金面也不會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題。”何巧女表示,此次定向增發(fā)主要投向苗木基地建設(shè),是為了使公司高速發(fā)展的勢(shì)頭不至于受苗木資源制約。

編輯:wenweihua

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